Rapport financier 2017

Recettes

16766.65€

Dépenses

16324.31€

Bénéfices

442.34€

Solde du compte bancaire au 31/12/2017 : 1735.11€

Solde de la caisse au 31/12/2017 : 2245.10€

  • Impression des livres : 6859.13€

    • Pour 5 tirages (3 de la partie 1, 2 de la partie 2)​

    • Pour 1124 livres imprimés au total

    • Pour prendre connaissance du stock, cliquez ici

  • Produits dérivés : 3862.04€

    • Sont comptés dans les produits dérivés : les marque-page papier, les livrets des personnages, les affiches, les mugs, les badges, les éléments composant les marque-pages métal, les sacs en tissu et en papier, les flyers, les cartes de visite, les plumes des packs Ulule, le nécessaire pour packs de thé, les stickers, les écocup, les dessous de verre, les cartes du monde, les sacs en bandoulière, les étuis, le roll-up

  • Illustrations : 2287.21€

    • Deux illustrations d'Anna Dittmann (tome I partie 2, tome II partie 1) [le tome I partie 1 a été financé avec mes propres deniers, car antérieur à la campagne Ulule]

    • Chibis des stickers

    • Illustrations dans le livret des personnages

    • Illustrations pour mug et étiquettes de thé

    • Portraits par Poulesh et Lowenael

  • Inscriptions en salons : 410€

    • Le salon le plus cher reste le Salon Fantastique (230€ d'inscription)

  • Commissions Paypal : 150.79€

  • Commissions Strike (CB par site) : 

  • Commissions SumUp (CB par machine) :

  • Frais de fonctionnement : 160.30€

    • Création d'association, cachet de cire pour envois, hébergement du site (site commerçant à ma charge pour 2017), copyrights, machine SumUp, quelques remboursements

  • Frais postaux : 1688.72€

    • Les frais sont élevés car toute la campagne Ulule a été envoyée via la Poste.​

  • Frais Mondial Relay : 151.16€ 

  • Péages pour déplacements en salon : 371.80€

  • Hébergements pour salons : 311.00€

  • Repas en salons : 70.36€

  • Ulule : 6921.00€

    • Le montant est inférieur à celui financé, du fait de la commission Ulule prélevée (534.00€) et des quelques impayés

  • Ventes numériques Amazon : 164.05€

  • Ventes sur site internet : 3667.09€

    • Par Paypal : 1353.36€

    • Par CB : 2313.73€

  • Ventes sur salons : 5616.50€

    • Détail des salons plus bas

  • Autres ventes : 452.00€

    • Famille, amis

    • Dépôts-vente en librairie

Il est apparu que le projet Ulule était, au final, déficitaire ! Pour 6921€ de gain obtenu, 8197.89€ ont été dépensés pour pouvoir assurer les productions, les envois et la soirée. Soit 1276.00€ de déficit...

Pourquoi cela ne s'est-il pas vu ? Pour différentes raisons :

  • Les difficultés à ouvrir le compte en banque : en janvier 2017, nous avons quelques problèmes pour ouvrir le compte en banque de l'association. Le versement Ulule a été effectué sur mon compte personnel. Par la suite, le compte bancaire de l'association ne pouvait pas fonctionner, car le chéquier s'est perdu, car l'association ne possède pas de carte bancaire ni de possibilité de faire des virements. Cela demanderait des frais supplémentaires. De ce fait, la plupart des dépenses pour le projet se sont faits avec mon compte bancaire personnel et le déficit s'est camouflé.

  • De ce fait, je ne me suis pas tout remboursée ! Entre autres les 1147.60€ de frais postaux entre le 15 mai et le 17 juin.

  • Les précommandes : avant les envois, un certain nombre de personnes ont précommandé le livre, ce qui a permis d'amortir le déficit sur le moment.

Comme dit au-dessus, nous avons quelques soucis vis-à-vis de l'ouverture du compte bancaire. Et quelques soucis persistent encore :

  • Pas de carte bancaire : tous les frais à la poste ou qui passent par carte sont faits tout d'abord via mon compte personnel, sur lequel je me rembourse... par chèque ! Car...

  • Pas de possibilité de virement

Cela demanderait des frais supplémentaires. Cependant, ils me semblent aujourd'hui nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'association et faciliter la comptabilité.

Les paiements de certaines productions se font sur le compte bancaire de l'association grâce à Paypal, qui peut prélever sur le compte directement (ou se servir dans le solde Paypal qui est uniquement dédié à l'association).

Voici la partie qui vous intéresse !

Les salons ont été nombreux cette année et ont contribué au bon fonctionnement de l'association, puisqu'ils représentent 33.5% des recettes globales. 

Le salon qui a obtenu le plus de rentrées d'argent est sans conteste le Salon Fantastique, mais ce n'est pas forcément le plus rentable, puisque les dépenses ont été élevées (frais d'inscription chers, parking hors de prix, etc.)

Petites explications en tableaux (n'ont pas été pris en compte les dédicaces Trollune et Cultura) :

Petit graphique récapitulatif

(en vert les recettes, en rouge les dépenses, en bleu le bénéfice)

Est considéré comme rentable un salon où les bénéfices sont supérieurs aux dépenses.

Soit un pourcentage de rentabilité >0.50

La bonne nouvelle, c'est que, comme vous pouvez le constater, je suis toujours rentrée dans mes frais pour tous les salons !

Cependant, je ne retournerai pas à tous pour leurs éditions 2018. Pour cliquez ici pour en savoir plus sur les projets 2018.

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